- Buod:
- Ang forecast ng presyo ng stock ng Intel na ito ay magbibigay ng isang pananaw para sa 2023, 2025, at 2030 at masuri kung ito ay isang mabuting pagbili.
Ang presyo ng stock ng Intel (NASDAQ: INTC) ay sinuntok sa mukha sa pinalawak na oras ng Huwebes matapos na mailathala ng chip-maker ang labis na mahina na mga resulta na naglalagay sa peligro nito. Ang mga namamahagi ay nag -crash ng higit sa 10% at nanirahan sa $ 27.17, na siyang pinakamababang antas mula noong Enero 4 ng taong ito. Ang pagtanggi na ito ay nakita na burahin ang ilan sa mga natamo na ginawa nito patungo sa panahon ng kita.
Ano ang Intel?
Ang Intel ay isang kumpanya ng Amerikano na nagtatayo ng mga computer chips na ginagamit sa lahat ng industriya. Sa loob ng mahabang panahon, ang kumpanya ay may pinakamalaking bahagi ng merkado sa industriya dahil ito ay nagtustos ng mga kumpanya tulad ng HP, Dell, at Toshiba nito. Kamakailan lamang, gayunpaman, nakita ng kumpanya ang pag -urong ng pagbabahagi ng merkado sa gitna ng pagtaas ng kumpetisyon mula sa kagustuhan ng AMD at NVIDIA. Kasabay nito, ang mga kumpanya tulad ng Apple at Microsoft ay nagtatayo ng kanilang mga chips sa loob.
Ngayon, ang Intel ay nagbibigay ng mga chips nito sa mga kumpanya sa karamihan ng mga industriya. Halimbawa, ang mga OEM tulad ng Dell at HP ay bumili pa rin ng mga produkto ng Intel. Katulad nito, ang mga kumpanya sa sektor tulad ng automotive, pang -industriya, at cloud computing ay gumagamit ng mga chips ng Intel sa iba't ibang paraan. Ang Intel ay may malaking pagbabahagi sa merkado sa mga industriya ng computing ng negosyo tulad ng mga sentro ng data.
Pinakabagong balita sa Intel
Mayroong maraming mga mahahalagang balita sa Intel at Semiconductor sa nakaraang ilang linggo. Una, ang Taiwan Semiconductor, ang pinakamalaking kumpanya ng pagmamanupaktura ng semiconductor, ay naglathala ng halo -halong mga resulta. Ang kita nito para sa ika-apat na quarter ay tumaas ng 19% taon-sa-taon hanggang $ 19.3 bilyon. Inihayag ng kumpanya ang mga plano na bawasan ang paggasta nito noong 2023 habang humina ang demand ng chip.
Pangalawa, ang stock ng Intel ay tumugon nang banayad sa isang analyst ng Bank of America na bumababa sa mas mababang mga benta ng PC noong 2023. Ang demand para sa mga computer ay medyo mahina sa nakaraang ilang buwan matapos itong makita ang paglago ng record sa panahon ng pandemya. Ayon kay IDCAng dami ng benta ng PC ay ibababa ng 5.6% sa 2023 hanggang sa higit sa 281 milyong mga yunit. Iyon ay isang masamang tanda para sa Intel at iba pang mga stock ng chip.
Pangatlo, inilunsad kamakailan ng Intel ang isang bagong processor na nagbebenta ng $ 699. Ang pangunahing 19-13900ks ay ang unang 6 GHz 320W CPU.
Sa wakas, ang pinakamahalagang balita sa Intel ay ang kita ng Q4 ng kumpanya. Ang kita ng kumpanya na $ 14 bilyong masamang hindi nakuha ang mga inaasahan ng mga analyst at bumaba ng higit sa 28% mula sa parehong panahon sa 2022. Ang lahat ng mga bahagi ng negosyo nito, kabilang ang mga sentro ng data, ay humina sa quarter.
Bakit bumagsak ang presyo ng pagbabahagi ng Intel
Mayroong maraming mga kadahilanan kung bakit bumagsak ang presyo ng stock ng Intel noong 2022. Tulad ng nabanggit sa itaas, PC benta ay naging sa isang malakas na pababang takbo Sa mga nakaraang buwan habang tumataas ang inflation. Bukod dito, binili na ng mga mamimili ng PC ang kanilang mga computer sa panahon ng pandemya na nangangahulugang bago pa rin sila.
Pangalawa, nababahala ang mga namumuhunan tungkol sa paggastos ng Intel. Inihayag ng Intel na ito ay Mamuhunan $ 100 bilyon sa Ohio. Inihayag din nito na gagastos ito ng $ 36 bilyon upang makagawa ng mga chips sa Europa. Ang $ 136 bilyong tag ng presyo ng mga pamumuhunan na ito ay mas malaki kaysa sa kabuuang cap ng merkado ng kumpanya.
Pangatlo, ang presyo ng stock ng Intel ay bumagsak dahil sa tumataas na mga imbensyon sa mga kumpanya ng chip. Tulad ng mga hamon ng supply chain ay lumala nang maaga noong 2022, pinalakas ng mga kumpanya ang kanilang paggawa. Nakalulungkot, ang matatag na pagpapabuti na ito ay dumating sa isang oras kung kailan ang paglamig ng demand. Karagdagan, tulad ng iba pang mga kumpanya, ang stock ng Intel ay bumagsak dahil sa Hawkish Federal Reserve.
Ano ang Intel dividend?
Ang Intel ay minamahal para sa mga dividends kahit na ang ilang mga namumuhunan ay nababahala tungkol sa kanilang kaligtasan. Mayroon itong pasulong na dividend ani na 4.89%, na mas malaki kaysa sa average na S&P 500. Ang pasulong na taunang dividend nito ay $ 1.46. Ang kumpanya ay may ratio ng payout ng dividend na 50%, na nangangahulugang maaari itong hawakan ang pagbabalik ng pondo sa mga namumuhunan.
Ang Intel ay patuloy na lumaki ang mga dividends nito sa nakaraang 8 tuwid na taon. Gayunpaman, sa kumpanya sa isang teritoryo ng pagkawala ng pagkawala, mayroong isang pagtaas ng panganib ng isang dividend cut sa mga darating na taon.
Intel Revenue at Balance Sheet
Ang negosyo ng Intel ay dumaan sa isang matigas na oras habang tumataas ang kumpetisyon. Ang kita ng kumpanya ay tumaas mula sa $ 62 bilyon noong 2016 hanggang sa higit sa $ 79 bilyon noong 2021. Gayunpaman, ang kita ng Intel sa nakaraang apat na tuwid na quarter ay $ 69 bilyon lamang. Ang netong kita ng Intel ay nasa buong lugar. Lumipat ito mula sa $ 9.6 bilyon noong 2017 hanggang sa higit sa $ 21 bilyon noong 2019. Gumawa ito ng netong $ 13.3 bilyon sa nakaraang apat na quarter.
Ang Intel ay may isang malakas na sheet ng balanse na may higit sa $ 22 bilyon na cash at panandaliang pamumuhunan. Ang kabuuang mga pag -aari nito ay nagkakahalaga ng halos $ 174 bilyon. Gayunpaman, ang kumpanya ay may isang bundok ng utang. Ang pangmatagalang utang nito ay halos $ 37 bilyon. Wala itong panandaliang paghiram.
Ang Intel ba ay isang mabuting pamumuhunan?
Ang ilang mga namumuhunan ay naniniwala na ang Intel ay isang mahusay na stock na asul-chip na bibilhin. Bukod, ang kumpanya ay may isang malakas na sheet ng balanse at isang pangunahing manlalaro sa mga industriya na nakakakita ng mabilis na paglaki. Naniniwala ang iba pang mga namumuhunan na ang kumpanya ay isang pangmatagalang laggard na nahaharap sa makabuluhang pagguho ng pagbabahagi ng merkado mula sa kagustuhan ng AMD. Tulad ng ipinakita sa ibaba, ang AMD ay makitid ang agwat nito sa Intel.
Intel vs AMD: Alin ang mas mahusay na stock ng chip para sa 2023?
Pagpapahalaga sa intel
Ang Intel ay may market cap na higit sa $ 123 bilyon. Mayroon itong trailing ratio ng PE na 9.38, na mas mababa kaysa sa S&P 500. Ang pasulong na isang taong ratio ng PE ay 15.50, na mas mababa din kaysa sa mga pangunahing kumpanya ng peer tulad ng AMD at Nvidia. Samakatuwid, batay sa mga multiple ng PE nito, ang kumpanya ay medyo mura. Ngunit ang mura ay madalas na mahal dahil ang Intel ay walang malinaw na mga catalysts.
Sa kabilang banda, ang isang pagkalkula ng DCF ay nagpapakita na ang Intel ay labis na napahalagahan. Ayon sa simpleng Wall St, ang kumpanya ay dapat na mangalakal sa $ 18, na mas mababa kaysa sa kasalukuyang $ 30.
Mga pagtataya ng mga analyst ng stock ng Intel
Ang mga analyst ay may banayad na pagtingin sa presyo ng pagbabahagi ng INTC. Ang Harlan Sur ng JP Morgan ay may target na $ 32, na kung saan ang stock ay nasa. Sa kabilang banda, analyst Sa Credit Suisse, Bernstein, at Goldman Sachs ay may mga target na nasa ibaba $ 30 tulad ng ipinakita sa ibaba. Sa kabuuan, ang average na target para sa stock ay tungkol sa $ 32, na hindi nagpapahiwatig ng baligtad para sa stock.
Pagtataya ng presyo ng stock ng Intel 2025
Mahirap hulaan kung saan ang presyo ng pagbabahagi ng Intel ay nasa 2025. Upang gawin ang hula na ito, maaari nating gamitin ang lingguhang tsart. Sa loob nito, nakikita natin na ang Intel ay nasa pangkalahatang kalakaran ng bearish sa mga nakaraang ilang taon. Sa panahong ito, ang stock ay nanatili sa ibaba ng lahat ng mga gumagalaw na average. Nasa ibaba din ito ng mahalagang antas ng suporta sa $ 43.27, ang neckline ng pattern ng dobleng top na nabuo sa pagitan ng 2020 at 2021.
Samakatuwid, ang pinaka -malamang na senaryo ay kung saan ang stock ay tumataas sa $ 43 sa susunod na ilang taon at pagkatapos ay ipagpatuloy ang bearish trend. Ito ay kilala bilang isang break at retest pattern. Tulad nito, pinaghihinalaan ko na ang Intel ay nasa pagitan ng $ 30 at $ 40 hanggang 2025.
Ang pag -update na ito ay para sa Biyernes, Mayo 2, 2025.
Intel Stock Forecast Update: Pag -navigate ng mga hamon sa gitna ng madiskarteng overhaul
Ang Intel (NASDAQ: INTC) ay malalim sa gitna ng isang pangunahing pagbabagong -anyo. Dahil ang bagong CEO na si Lip-Bu Tan ay humakbang sa Marso na ito, ang kumpanya ay gumulong ng mga pagbabago na naglalayong i-cut ang pulang tape at pabilis ang pagpapatupad. Kasama rito ang mga plano upang pag-urong ng mga layer ng pamamahala, bawasan ang kalat ng pulong, at mag-trim ng payroll-matigas ngunit kinakailangang mga tawag sa merkado ng ultra-mapagkumpitensya ngayon.
Ito ay dumating sa isang oras na ang Intel ay nawawalan ng lupa sa mas mabilis na paglipat ng mga karibal tulad ng Nvidia at AMD, lalo na sa umuusbong na puwang ng AI. Ang mga numero ay nagsasabi sa kuwento: Ang kita ng Q1 ay dumating sa flat sa $ 12.7 bilyon, at ang kumpanya ay nag -post ng isang $ 800 milyong pagkawala ng net. Ang stock ay bumaba ng halos 40% sa nakaraang taon.
Tingnan din
Kung saan nakatayo ang tsart
Ang presyo ng pagbabahagi ng Intel ay $ 19.98 heading sa Mayo, hindi malayo sa mga kamakailang lows. Ang pag -setup ay mukhang marupok, na wala pang malakas na interes sa pagbili. Ang mga negosyante ay maingat hanggang sa may magbabago sa panimula o technically.
- Mga Antas ng Paglaban: $ 21.50, $ 23.00, $ 25.00
- Mga Antas ng Suporta: $ 18.00, $ 17.00, $ 15.50
- RSI: Pag -hover sa paligid ng 45 – walang pagkumbinsi sa alinman sa paraan
- MACD: Flat – walang uso sa ngayon
Kung ang INTC ay maaaring itulak sa pamamagitan ng $ 21.50, maaaring lumipat ang momentum. Ngunit kung ang $ 18 na sahig ay masira, maaaring mapabilis ito sa downside.
Abril Recap: Mga Kita ng Beat, Gabay sa Paggabay
Si Abril ay isang halo -halong bag. Tinalo ng Intel ang mga pagtatantya ng kita ng Q1 na may $ 0.13 EPS kumpara sa $ 0.01 na inaasahan. Iyon ay dapat na isang panalo. Ngunit ang pasulong na gabay ay hinila ang alpombra – ang mga pagtataya ng kita para sa Q2 ay dumating sa malambot, at binalaan ng kumpanya ang mga patag na kita sa unahan.
Hindi ito kinuha ng merkado. Ang mga pagbabahagi ay bumaba ng 5% pagkatapos ng oras at nanatiling mabigat sa pagtatapos ng buwan. Wala pang panicking, ngunit kakaunti ang humakbang pa.
Ano ang dapat panoorin sa Mayo 2025
Ang Mayo ay humuhubog upang maging isang kritikal na buwan. Narito kung ano ang bibigyan ng pansin ng mga namumuhunan:
- Cost Cuts – Ang panloob na pag -ilog ba ng Intel ay talagang mapapabuti ang mga margin?
- AI Traction – Maaari ba silang magpakita ng tunay na pag -unlad sa pagkuha ng NVIDIA at AMD?
- Market Trust – Ang mga institusyon ba ay bumibili ng pag -ikot, o naghihintay pa rin ito?
- Panlabas na Panganib – Ang isang malambot na global chip cycle ay hindi makakatulong. Ang anumang macro shock ay maaaring magdagdag ng presyon.
Sa ngayon, ang Intel ay isang kwento ng pag -ikot sa pag -unlad, ngunit ang isa kung saan ang kalye ay nangangailangan pa rin ng patunay.
Long-Term Outlook: Ang INTC ba ay nagkakahalaga pa rin?
Ang Intel ay mayroon pa ring laki, talento, at paggawa ng bakas ng paa upang makipagkumpetensya. Ngunit hindi ito 2010. Nagbago ang merkado. Kung maaari itong ayusin ang pagpapatupad at makahanap ng kaugnayan sa AI, may baligtad, ngunit hanggang doon, nasa kahon ng parusa.
Ang mga pangmatagalang namumuhunan ay maaaring makakita ng halaga sa mga antas na ito, ngunit kakailanganin nilang maging mapagpasensya. Ang pagpapatupad, hindi mga pangako, ay magdadala sa susunod na malaking paglipat.
Pagtataya ng presyo ng stock ng Intel 2030
Mas mahirap hulaan kung saan ang presyo ng stock ng Intel ay nasa 2030. Bukod, ang nakaraang tatlong taon ay nagpakita sa amin kung gaano kahirap ang paggawa ng isang pangmatagalang hula. Ngunit, ang pagtingin sa buwanang tsart ay nagpapakita na ang 100 at 50-buwan na paglipat ng mga average ay malapit nang gumawa ng isang bearish crossover. Ito ay nagpapahiwatig na ang Intel ay maaaring nasa sakit sa 2030. Sa panahong ito, ang stock ay malamang na nasa ibaba $ 20.
Ang Intel ba ay bumili, hawakan, o ibenta?
Tulad ng nabanggit sa itaas, naniniwala ako na ang Intel ay nahaharap sa mga mahahalagang hamon sa unahan habang tumataas ang kumpetisyon at geopolitical tensions. Tulad nito, habang inaasahan kong ang mga namamahagi ay mabawi nang katamtaman noong 2023, ang pangmatagalang pananaw para sa kumpanya ay bearish.
